中信保诚汇利债券A(023994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-07 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |