中信保诚汇利债券A(023994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-19 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-01 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-11-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-11-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |