中信保诚汇利债券A(023994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-02 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-06 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-19 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |