中信保诚汇利债券A (023994.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模1.90亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0221元 (2026-01-23) 基金经理郑义萨管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5559 / 7194)
相关基金:	主从基金: 中信保诚汇利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中信保诚汇利债券A(023994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-28

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中信保诚汇利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-28	--	0.60%	--	0.15%