中信保诚汇利债券A (023994.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模1.90亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0221元 (2026-01-23) 基金经理郑义萨管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5559 / 7194)
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中信保诚汇利债券A(023994) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中信保诚汇利债券A.(023994) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚汇利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	1.90亿	1.88亿元	--
2025-09-30	1.00元	3.74亿	3.74亿元	--
2025-06-17	--	--	8.58亿元	--