中信保诚汇利债券A
(023994.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模4,923.40万 (2026-06-30) 基金净值1.0106 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6844 / 7475)
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中信保诚汇利债券A(023994) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.90%0.42%-1.45%1.48%0.18%-0.04%-0.87%0.34%-0.88%------0.05%
2025----------0.010%-0.08%0.17%0.11%0.68%0.07%0.05%1.01%