天弘安康颐睿一年持有混合D (023978.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2025-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1331元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (5189 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合(017421) 、天弘安康颐睿一年持有混合C |
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天弘安康颐睿一年持有混合D(023978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-12 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-08 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-07 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-30 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-02 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-01 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-31 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-02 | 1.1353元 | 1.1353元 |