天弘安康颐睿一年持有混合D (023978.jj ) 申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2025-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1145元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5122 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合C |
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天弘安康颐睿一年持有混合D(023978) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | 0.17% | -1.54% | 1.06% | 0.25% | 0.66% | -0.90% | 0.81% | -1.06% | -0.98% | -- | -- | -0.34% |
| 2025 | -- | -- | -- | -0.07% | 0.19% | 0.65% | 0.75% | 1.58% | 0.52% | -0.17% | -0.65% | 0.91% | 3.75% |