天弘安康颐睿一年持有混合D (023978.jj ) 申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2025-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1184元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5102 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合C |
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天弘安康颐睿一年持有混合D(023978) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 92.17% | 7.83% | 532.00 | 34.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 91.47% | 8.53% | 465.00 | 35.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.00 | 1,005.82元 | -- |