天弘安康颐睿一年持有混合D (023978.jj ) 申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2025-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1184元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5102 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合C |
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天弘安康颐睿一年持有混合D(023978) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天弘安康颐睿一年持有混合 | ||
| 基金主代码 | 017421 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-02-28 | ||
| 总份额 | 30.18亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 天弘安康颐睿一年持有混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 017421 | 017422 | 023978 |
| 子基金份额 | 6.80亿 份 (2026-06-30) | 21.78亿 份 (2026-06-30) | 1.61亿 份 (2026-06-30) |