天弘安康颐睿一年持有混合D (023978.jj ) 申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2025-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1145元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5054 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合C |
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天弘安康颐睿一年持有混合D(023978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,361.47万元 | 0.80% | 339.18万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,361.47万元 | 0.80% | 339.18万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.77万元 | 0.80% | 30.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.77万元 | 0.80% | 30.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 592.07万元 | 0.80% | 148.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 592.07万元 | 0.80% | 148.09万元 | 0.20% |