天弘安康颐睿一年持有混合D (023978.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2025-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1268元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (5176 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安康颐睿一年持有混合D(023978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-02 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-01 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-31 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-02 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-04 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |