天弘安康颐睿一年持有混合D (023978.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1183元 (2025-12-31) 基金经理姜晓丽贺剑陈敏管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5002 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合C |
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天弘安康颐睿一年持有混合D(023978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-22 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-08 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-05 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-01 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-28 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-19 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-17 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-13 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-11 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-07 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-04 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-10-31 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-10-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-10-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-10-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-10-27 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-10-23 | 1.1129元 | 1.1129元 |