天弘安康颐睿一年持有混合D (023978.jj ) 申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2025-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1184元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5102 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合C |
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天弘安康颐睿一年持有混合D(023978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-10-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-10-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-10-09 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-10-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-09-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-09-24 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-21 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-09-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-09-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-09-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-10 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-08 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-04 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-31 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-12 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-07 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-06 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-31 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-30 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |