天弘安康颐睿一年持有混合D
(023978.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2025-04-24总资产规模1.79亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1327元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (5117 / 9144)
相关基金: 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合(017421) 、天弘安康颐睿一年持有混合C
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天弘安康颐睿一年持有混合D(023978) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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天弘安康颐睿一年持有混合D.(023978) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安康颐睿一年持有混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.12元1.79亿1.60亿元--
2025-12-311.12元1.65亿1.47亿元--
2025-09-301.12元1.08亿9,621.94万元--
2025-06-301.09元1,005.82926.00元--

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