天弘安康颐睿一年持有混合D (023978.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-04-24总资产规模1.65亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1309元 (2026-02-13) 基金经理贺剑陈敏管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4898 / 9075)
相关基金:	主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合C
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天弘安康颐睿一年持有混合D(023978) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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天弘安康颐睿一年持有混合D.(023978) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安康颐睿一年持有混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.12元	1.65亿	1.47亿元	--
2025-09-30	1.12元	1.08亿	9,621.94万元	--
2025-06-30	1.09元	1,005.82	926.00元	--