天弘安康颐睿一年持有混合D
(023978.jj ) 申		基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2025-04-24总资产规模1.83亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1145元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5122 / 9506)
相关基金: 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合A 、天弘安康颐睿一年持有混合C
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天弘安康颐睿一年持有混合D(023978) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘安康颐睿一年持有混合D.(023978) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.14元1.83亿1.61亿元--
2026-03-311.12元1.79亿1.60亿元--
2025-12-311.12元1.65亿1.47亿元--
2025-09-301.12元1.08亿9,621.94万元--
2025-06-301.09元1,005.82926.00元--

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