兴银中证全指公用事业指数发起C (023976.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1267元 (2026-03-27) 基金经理翁子晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% (1804 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起A |
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兴银中证全指公用事业指数发起C(023976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-19 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-04 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-06 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-23 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |