兴银中证全指公用事业指数发起C(023976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-09-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-09-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-09-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-09-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-09-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-09-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-09-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-09-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-31 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-14 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |