兴银中证全指公用事业指数发起C (023976.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0280元 (2026-01-09) 基金经理翁子晨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4358 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起A |
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兴银中证全指公用事业指数发起C(023976) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金简称 | 兴银中证全指公用事业指数发起 | |
| 基金主代码 | 023975 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-04 | |
| 总份额 | 1,440.23万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指公用事业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 兴银中证全指公用事业指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023975 | 023976 |
| 子基金份额 | 1,061.10万 份 (2025-09-30) | 379.13万 份 (2025-09-30) |