兴银中证全指公用事业指数发起C (023976.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0985元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2510 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起(023975) |
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兴银中证全指公用事业指数发起C(023976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-02 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-01 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-27 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-21 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-20 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-13 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-20 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-31 | 1.0754元 | 1.0754元 |