兴银中证全指公用事业指数发起C (023976.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0280元 (2026-01-09) 基金经理翁子晨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4358 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起A |
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兴银中证全指公用事业指数发起C(023976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-08 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-22 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-18 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-11-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-14 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-10-31 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-10-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |