兴银中证全指公用事业指数发起C (023976.jj ) 全指公用 (半年) 申	基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模1,227.83万元 (2026-06-30) 基金净值1.0259元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (4037 / 6282)
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兴银中证全指公用事业指数发起C(023976) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-22	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-31	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-02-02	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-02-02	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-29	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-22	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-28	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-16	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-10-16	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-14	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-09-29	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-09-29	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-09-26	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-09-22	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-09-22	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-06-26	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-05	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-13	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-05-13	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-05-13	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-05-13	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-05-13	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-05-13	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论