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公告
兴银中证全指公用事业指数发起C
(023976.jj )
全指公用
(半年)
申
基金经理
翁子晨
李浩
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-06
总资产规模
1,227.83万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0276
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.15%
(4049 / 6290)
相关基金:
主从基金:
兴银中证全指公用事业指数发起A
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兴银中证全指公用事业指数发起C(023976) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴银中证全指公用事业指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
1,227.83万
1,215.32万
元
--
2026-03-31
1.08
元
1,203.98万
1,119.57万
元
--
2025-12-31
1.01
元
441.48万
437.68万
元
--
2025-09-30
1.02
元
384.97万
379.13万
元
--