兴银中证全指公用事业指数发起C (023976.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模384.97万元 (2025-09-30) 基金净值1.0280元 (2026-01-09) 基金经理翁子晨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4358 / 5560)
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兴银中证全指公用事业指数发起C(023976) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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兴银中证全指公用事业指数发起C.(023976) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银中证全指公用事业指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.02元	384.97万	379.13万元	--