兴银中证全指公用事业指数发起C(023976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.03万元 | 0.80% | 1.21万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 6.03万元 | 0.80% | 1.21万元 | 0.20% |
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |