兴银中证全指公用事业指数发起C (023976.jj ) 全指公用 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0339元 (2026-01-13) 基金经理翁子晨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (4262 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证全指公用事业指数发起A |
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兴银中证全指公用事业指数发起C(023976) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,386.71万 | 93.87% |
| (其中) 股票 | 1,386.71万 | 93.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 89.13万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 1.42万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.87%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,357.53万 | 91.89% |
| 制造业 | 29.18万 | 1.98% |
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