估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银中证全指公用事业指数发起C
(023976.jj )
全指公用
(半年)
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
翁子晨
李浩
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-06
总资产规模
1,203.98万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1138
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.39%
(2568 / 5894)
相关基金:
主从基金:
兴银中证全指公用事业指数发起(023975)
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兴银中证全指公用事业指数发起C(023976) - 历史资产组合