国金安瑞平衡C (023956.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王珂基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0482元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (5136 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金安瑞平衡(023955) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金安瑞平衡C(023956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-19 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-07 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-06 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-30 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-29 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-09 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-02 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-01 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-31 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-23 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-18 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-16 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-10 | 1.1378元 | 1.1378元 |