国金安瑞平衡C(023956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-08-28 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-27 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-08-26 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-08-25 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-24 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-21 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-20 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-08-19 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-18 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-17 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-14 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-13 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-08-12 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-08-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-08-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-07 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-06 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-05 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-04 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-03 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-31 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-30 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-29 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-28 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-27 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-24 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-23 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-22 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-21 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-20 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-07-17 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-16 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-14 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-13 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-10 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-09 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-08 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-06 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-02 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |