国金安瑞平衡C(023956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-10 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-06 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-05 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-02 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-02-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-10 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-09 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-05 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-28 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-27 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-23 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-22 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-19 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-15 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-14 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-12 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-06 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-31 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |