估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金安瑞平衡C
(023956.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
1,242.52万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0838
元
(
2026-03-20
)
基金经理
王珂
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.39%
(2720 / 9045)
相关基金:
主从基金:
国金安瑞平衡A
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国金安瑞平衡C(023956) - 历史资产组合