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公告
国金安瑞平衡C
(023956.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
王珂
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
852.95万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0574
元
(
2026-05-27
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.75%
(4617 / 9187)
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主从基金:
国金安瑞平衡(023955)
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国金安瑞平衡C(023956) - 历史资产组合