国金安瑞平衡C (023956.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王珂基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0655元 (2026-05-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (4300 / 9184) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金安瑞平衡(023955) |
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国金安瑞平衡C(023956) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.04% | -2.60% | -7.85% | 2.51% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.63% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 1.78% | 4.83% | 4.59% | -0.54% | -1.22% | 2.86% | 12.92% |