国金安瑞平衡C(023956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-05 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-28 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-27 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-23 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-22 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-19 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-15 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-14 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-12 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-06 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-31 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-23 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-01 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-28 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |