估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金安瑞平衡C
(023956.jj )
申
基金经理
王珂
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
411.82万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9212
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.43%
(8687 / 9406)
相关基金:
主从基金:
国金安瑞平衡A
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国金安瑞平衡C(023956) - 基金投资策略和运作
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