国金安瑞平衡C (023956.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王珂基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9315元 (2026-07-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-6.00% (8379 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金安瑞平衡(023955) |
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国金安瑞平衡C(023956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-28 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-27 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-24 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-23 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-22 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-21 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-20 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-07-17 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-16 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-14 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-13 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-10 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-09 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-08 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-06 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-02 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-18 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-15 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-04 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-01 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-25 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |