永赢价值发现慧选混合发起A (023915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理沈平虹基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9786元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 持仓换手率196.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率88.66% (48 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值发现慧选混合发起C |
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永赢价值发现慧选混合发起A(023915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-05-21 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-05-20 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-05-19 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-05-18 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-05-15 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-05-14 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-05-13 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-05-12 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-05-11 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-05-08 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-05-07 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-06 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-04-30 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-04-29 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-04-28 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-27 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-24 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-04-23 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-04-22 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-21 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-04-20 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-04-17 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-04-16 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-04-15 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-04-14 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-04-13 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-04-10 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-04-09 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-04-08 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-04-07 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-04-03 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-02 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-01 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-03-31 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-03-30 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-03-27 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-03-26 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-25 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-03-24 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-03-23 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-03-20 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-03-19 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-03-18 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-03-17 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-03-16 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-03-13 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-03-12 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-03-11 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-03-10 | 1.7693元 | 1.7693元 |