永赢价值发现慧选混合发起A (023915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理沈平虹基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7858元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率59.19% (97 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值发现慧选混合发起C |
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永赢价值发现慧选混合发起A(023915) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.07元 | 4,872.34万 | 2,350.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.62元 | 2,559.88万 | 1,582.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1,631.15万 | 1,140.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1,562.20万 | 1,153.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,169.74万 | 1,079.20万元 | -- |
| 2025-04-23 | -- | -- | 1,005.65万元 | -- |