永赢价值发现慧选混合发起A (023915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理沈平虹基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7858元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率59.19% (99 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值发现慧选混合发起C |
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永赢价值发现慧选混合发起A(023915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-07-23 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-07-22 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-07-21 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-07-20 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-07-17 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-07-16 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-07-15 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-07-14 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-07-13 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-07-10 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-07-09 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-07-08 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-07-07 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-07-06 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-07-03 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-07-02 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-07-01 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-06-30 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-06-29 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-06-26 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-06-25 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-06-24 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-06-23 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-06-22 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-06-18 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-06-17 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-06-16 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-06-15 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-06-12 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-06-11 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-06-10 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-06-09 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-06-08 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-06-05 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-06-04 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-06-03 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-06-02 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-06-01 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-05-29 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-05-28 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-05-27 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-05-26 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-05-25 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-05-22 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-05-21 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-05-20 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-05-19 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-05-18 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-05-15 | 1.9273元 | 1.9273元 |