永赢价值发现慧选混合发起A (023915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7370元 (2026-03-13) 基金经理沈平虹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 持仓换手率196.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.70% (26 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值发现慧选混合发起C |
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永赢价值发现慧选混合发起A(023915) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,461.66万 | 66.57% |
| (其中) 股票 | 1,461.66万 | 66.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 542.49万 | 24.71% |
| 3 | 其他资产 | 191.53万 | 8.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,140.21万 | 51.93% |
| 批发和零售业 | 54.70万 | 2.49% |
| 金融业 | 18.40万 | 0.84% |
| 采矿业 | 17.73万 | 0.81% |
| 建筑业 | 13.03万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.75万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.47%) |
|---|---|---|
| 科技 | 90.35万 | 4.11% |
| 材料 | 41.25万 | 1.88% |
| 工业 | 39.26万 | 1.79% |
| 非必需消费品 | 36.97万 | 1.68% |
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