永赢价值发现慧选混合发起A (023915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理沈平虹基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9786元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 持仓换手率196.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率88.66% (48 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值发现慧选混合发起C |
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永赢价值发现慧选混合发起A(023915) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,193.87万 | 72.06% |
| (其中) 股票 | 4,193.87万 | 72.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,616.53万 | 27.78% |
| 3 | 其他资产 | 9.67万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,623.35万 | 62.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 116.68万 | 2.00% |
| 住宿和餐饮业 | 75.24万 | 1.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.51%) |
|---|---|---|
| 工业 | 249.98万 | 4.30% |
| 房地产 | 128.62万 | 2.21% |
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