永赢价值发现慧选混合发起A (023915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理沈平虹基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7858元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率59.19% (99 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值发现慧选混合发起C |
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永赢价值发现慧选混合发起A(023915) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,766.41万 | 73.95% |
| (其中) 股票 | 9,766.41万 | 73.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,228.97万 | 24.45% |
| 3 | 其他资产 | 211.71万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,104.46万 | 61.36% |
| 批发和零售业 | 323.21万 | 2.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 263.73万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227.03万 | 1.72% |
| 采矿业 | 129.36万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.96万 | 0.83% |
| 房地产业 | 107.10万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.38万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.59万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.56%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 170.32万 | 1.29% |
| 材料 | 168.27万 | 1.27% |
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