永赢价值发现慧选混合发起A (023915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3509元 (2025-12-11) 基金经理沈平虹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率196.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.09% (199 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值发现慧选混合发起C |
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永赢价值发现慧选混合发起A(023915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-12-10 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2025-12-09 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-12-08 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-12-05 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-04 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-12-03 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-12-02 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-12-01 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-11-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-27 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-26 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-11-25 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-24 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-11-21 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-11-20 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-11-19 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-11-18 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-11-17 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-14 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-11-13 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-11-12 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-11-11 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-11-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-11-07 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-11-06 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-11-05 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-11-04 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-11-03 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-10-31 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-10-30 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-10-29 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-10-28 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-10-27 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-10-24 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-10-23 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-10-22 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-10-21 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-10-20 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-10-17 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-10-16 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-10-15 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-10-14 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-10-13 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-10-10 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-10-09 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-09-30 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-09-29 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-09-26 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-09-25 | 1.3589元 | 1.3589元 |