永赢价值发现慧选混合发起A (023915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7370元 (2026-03-13) 基金经理沈平虹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 持仓换手率196.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.70% (26 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值发现慧选混合发起C |
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永赢价值发现慧选混合发起A(023915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-03-12 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-03-11 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-03-10 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-03-09 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-03-06 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-03-05 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-03-04 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-03 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-03-02 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-02-27 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-02-26 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-02-25 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-02-24 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-02-13 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-02-12 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-02-11 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-02-10 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-02-09 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-02-06 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-02-05 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-02-04 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-02-03 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-02-02 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-01-30 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-01-29 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-01-28 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-01-27 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-01-26 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-01-23 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-01-22 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-01-21 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-01-20 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-01-19 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-01-16 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-01-15 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-01-14 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-01-13 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-12 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-01-09 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-01-08 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-01-07 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-01-06 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-01-05 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-12-31 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-12-30 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-29 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2025-12-26 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2025-12-25 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-24 | 1.3997元 | 1.3997元 |