永赢价值发现慧选混合发起A (023915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3509元 (2025-12-11) 基金经理沈平虹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率196.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.09% (194 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值发现慧选混合发起C |
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永赢价值发现慧选混合发起A(023915) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 永赢价值发现慧选混合发起 | |
| 基金主代码 | 023915 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-23 | |
| 总份额 | 2,052.83万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争追求资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策、财政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*10%+中债-综合指数（全价）收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 永赢价值发现慧选混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023915 | 023925 |
| 子基金份额 | 1,153.09万 份 (2025-09-30) | 899.74万 份 (2025-09-30) |