富国上证科创板综合价格指数增强C (023914.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7258元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率72.58% (100 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强(023913) |
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富国上证科创板综合价格指数增强C(023914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-05-07 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-05-06 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-30 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-04-29 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-04-28 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-04-27 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-04-24 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-04-23 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-04-22 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-04-21 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-04-20 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-17 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-04-16 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-04-15 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-04-14 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-13 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-10 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-09 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-08 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-07 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-03 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-04-02 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-01 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-31 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-30 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-03-27 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-26 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-25 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-24 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-03-23 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-03-20 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-19 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-18 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-03-17 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-03-16 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-03-13 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-12 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-03-11 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-10 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-03-09 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-06 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-05 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-03-04 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-03-03 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-02 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-02-27 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-02-26 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-02-25 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-02-24 | 1.4897元 | 1.4897元 |