富国上证科创板综合价格指数增强C(023914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-10-08 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-09-30 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-09-29 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-09-28 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-09-24 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-09-23 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-09-22 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-09-21 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-09-18 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-09-17 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-09-16 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-09-15 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-09-14 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-09-11 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-09-10 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-09-09 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-09-08 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-09-07 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-09-04 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-09-03 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-09-02 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-09-01 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-08-31 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-08-28 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-08-27 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-08-26 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-08-25 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-08-24 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-08-21 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-08-20 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-08-19 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-08-18 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-08-17 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-08-14 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-08-13 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-08-12 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-08-11 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-08-10 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-08-07 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-08-06 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-08-05 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-08-04 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-08-03 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-07-31 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-30 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-07-29 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-07-28 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-07-27 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-07-24 | 1.6648元 | 1.6648元 |