富国上证科创板综合价格指数增强C (023914.jj ) 科创价格 (定期) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3473元 (2025-12-23) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率34.73% (377 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强A |
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富国上证科创板综合价格指数增强C(023914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-22 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-12-19 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-18 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-17 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-15 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-12-12 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-11 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-12-10 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-12-09 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-12-08 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-12-05 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-12-04 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-03 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-02 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-12-01 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-28 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-11-27 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-11-26 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-11-25 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-11-24 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-21 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-11-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-11-19 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-11-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-11-14 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-11-13 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-11-12 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-11-11 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-11-10 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-11-07 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-11-06 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-11-05 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-11-04 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-11-03 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-10-31 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-10-30 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-10-29 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-10-28 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-10-27 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-10-24 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-10-23 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-10-22 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-10-21 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-10-20 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-10-17 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-10-16 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-10-15 | 1.3535元 | 1.3535元 |