富国上证科创板综合价格指数增强C (023914.jj ) 科创价格 (定期) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5463元 (2026-01-23) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率54.63% (307 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强A |
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富国上证科创板综合价格指数增强C(023914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-01-22 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-01-21 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-01-20 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-01-19 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-01-16 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-01-15 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-14 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-01-13 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-01-12 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-01-09 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-01-08 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-07 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-01-06 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-01-05 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-31 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-30 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-12-29 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-12-26 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-12-25 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-24 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-12-23 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-22 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-12-19 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-18 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-17 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-15 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-12-12 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-11 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-12-10 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-12-09 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-12-08 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-12-05 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-12-04 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-03 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-02 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-12-01 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-28 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-11-27 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-11-26 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-11-25 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-11-24 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-21 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-11-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-11-19 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-11-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-11-14 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-11-13 | 1.3564元 | 1.3564元 |