富国上证科创板综合价格指数增强C (023914.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理方旻基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模5,679.42万元 (2026-03-31) 基金净值1.7896元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率78.96% (95 / 5862)
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富国上证科创板综合价格指数增强C(023914) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国上证科创板综合价格指数增强C.(023914) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国上证科创板综合价格指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.39元	5,679.42万	4,099.78万元	--
2025-12-31	1.37元	4,822.52万	3,508.56万元	--
2025-09-30	1.40元	8,316.84万	5,925.36万元	--