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公告
富国上证科创板综合价格指数增强C
(023914.jj )
申
基金经理
方旻
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-05-16
总资产规模
5,955.14万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5291
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
35.52%
(167 / 6373)
相关基金:
主从基金:
富国上证科创板综合价格指数增强A
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富国上证科创板综合价格指数增强C(023914) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.13
元
5,955.14万
2,799.52万
元
--
2026-03-31
1.39
元
5,679.42万
4,099.78万
元
--
2025-12-31
1.37
元
4,822.52万
3,508.56万
元
--
2025-09-30
1.40
元
8,316.84万
5,925.36万
元
--