富国上证科创板综合价格指数增强C (023914.jj ) 科创价格 (定期) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3649元 (2025-12-24) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率36.49% (359 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强A |
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富国上证科创板综合价格指数增强C(023914) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 富国上证科创板综合价格指数增强 | |
| 基金主代码 | 023913 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-16 | |
| 总份额 | 9,127.27万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型基金，在力求对上证科创板综合价格指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制标的指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%，年化跟踪误差不超过7.75%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。本基金的股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合价格指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国上证科创板综合价格指数增强A | 富国上证科创板综合价格指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023913 | 023914 |
| 子基金份额 | 3,201.91万 份 (2025-09-30) | 5,925.36万 份 (2025-09-30) |