富国上证科创板综合价格指数增强C(023914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-08-19 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-08-18 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-08-17 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-08-14 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-08-13 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-08-12 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-08-11 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-08-10 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-08-07 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-08-06 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-08-05 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-08-04 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-08-03 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-07-31 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-30 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-07-29 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-07-28 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-07-27 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-07-24 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-07-23 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-07-22 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-07-21 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-07-20 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-07-17 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-07-16 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-07-15 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-07-14 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-07-13 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-07-10 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-07-09 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-07-08 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-07-07 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-07-06 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-07-03 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-07-02 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-07-01 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-06-30 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-06-29 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-06-26 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-06-25 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-06-24 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-06-23 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-06-22 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-06-18 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-06-17 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-06-16 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-06-15 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-12 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-06-11 | 1.7274元 | 1.7274元 |