富国上证科创板综合价格指数增强C (023914.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7258元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率72.58% (100 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强(023913) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国上证科创板综合价格指数增强C(023914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |