国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C (023904.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6034元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率46.29% (287 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强(023903) |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-21 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-07-20 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-07-17 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-07-16 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-07-15 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-07-14 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-07-13 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-07-10 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-07-09 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-07-08 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-07-07 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-07-06 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-07-03 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-07-02 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-07-01 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-06-30 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-06-29 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-06-26 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-06-25 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-06-24 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-06-23 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-06-22 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-06-18 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-06-17 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-16 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-06-15 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-06-12 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-11 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-10 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-06-09 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-06-08 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-06-05 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-04 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-03 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-06-02 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-01 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-05-29 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-05-28 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-27 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-26 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-05-25 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-05-22 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-05-21 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-05-20 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-05-19 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-05-18 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-05-15 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-05-14 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-05-13 | 1.7103元 | 1.7103元 |