国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C (023904.jj ) 科创价格 (定期) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3361元 (2025-12-12) 基金经理殷瑞飞钱瀚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.64% (422 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 66.55万元 | 0.80% | 8.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |