国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-10-08 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-09-30 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-09-29 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-09-28 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-09-24 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-09-23 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-09-22 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-09-21 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-09-18 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-09-17 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-09-16 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-09-15 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-09-14 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-09-11 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-09-10 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-09-09 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-09-08 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-09-07 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-09-04 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-09-03 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-09-02 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-09-01 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-08-31 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-08-28 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-08-27 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-08-26 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-08-25 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-08-24 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-08-21 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-08-20 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-08-19 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-08-18 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-08-17 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-08-14 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-08-13 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-08-12 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-08-11 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-08-10 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-08-07 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-08-06 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-08-05 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-08-04 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-08-03 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-07-31 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-30 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-07-29 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-28 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-27 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-07-24 | 1.5578元 | 1.5578元 |