国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C (023904.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6913元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率63.07% (267 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强(023903) |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-05-21 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-05-20 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-05-19 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-05-18 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-05-15 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-05-14 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-05-13 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-05-12 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-05-11 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-05-08 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-05-07 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-06 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-30 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-29 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-04-28 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-27 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-04-24 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-04-23 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-22 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-21 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-04-20 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-04-17 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-16 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-15 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-14 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-13 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-10 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-09 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-08 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-04-07 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-03 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-02 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-01 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-31 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-30 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-03-27 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-26 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-25 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-24 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-23 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-20 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-19 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-03-18 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-17 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-16 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-13 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-03-12 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-11 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-10 | 1.4430元 | 1.4430元 |