国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C (023904.jj ) 科创价格 (定期) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4796元 (2026-01-29) 基金经理殷瑞飞钱瀚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.99% (376 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-01-28 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-01-27 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-01-26 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-01-23 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-01-22 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-21 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-01-20 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-19 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-16 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-01-15 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-01-14 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-01-13 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-01-12 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-01-09 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-01-08 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-01-07 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-06 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-01-05 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-12-31 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-12-30 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-12-29 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-26 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-12-25 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-12-24 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-12-23 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-22 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-19 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-18 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-16 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-15 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-12 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-12-11 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-10 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-09 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-08 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-05 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-04 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-12-03 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-02 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-01 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-11-28 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-11-27 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-11-26 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-25 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-11-24 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-21 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-11-20 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-11-19 | 1.3072元 | 1.3072元 |