国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C (023904.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3582元 (2026-03-27) 基金经理殷瑞飞钱瀚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率35.85% (357 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-26 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-25 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-24 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-23 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-20 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-19 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-03-18 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-17 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-16 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-13 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-03-12 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-11 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-10 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-09 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-03-06 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-05 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-03-04 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-03 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-02 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-02-27 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-02-26 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-02-25 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-02-24 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-02-13 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-02-12 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-02-11 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-02-10 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-02-09 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-02-06 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-02-05 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-02-04 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-02-03 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-02-02 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-01-30 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-01-29 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-01-28 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-01-27 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-01-26 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-01-23 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-01-22 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-21 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-01-20 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-19 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-16 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-01-15 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-01-14 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-01-13 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-01-12 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-01-09 | 1.4659元 | 1.4659元 |