国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C
(023904.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模1.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5810元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率44.52% (273 / 6125)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强(023903)
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C.(023904) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.92元1.22亿6,360.00万元--
2026-03-311.34元1.15亿8,644.32万元--
2025-12-311.36元1.54亿1.13亿元--
2025-09-301.41元2.30亿1.63亿元--
2025-06-301.04元3.03亿2.91亿元--

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