国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C (023904.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模1.54亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3360元 (2026-03-31) 基金经理殷瑞飞钱瀚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率33.63% (358 / 5759)
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C.(023904) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.36元	1.54亿	1.13亿元	--
2025-09-30	1.41元	2.30亿	1.63亿元	--
2025-06-30	1.04元	3.03亿	2.91亿元	--