估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C
(023904.jj )
申
基金经理
殷瑞飞
钱瀚
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-04-25
总资产规模
1.22亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3308
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.44%
(402 / 6377)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C.(023904) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.92
元
1.22亿
6,360.00万
元
--
2026-03-31
1.34
元
1.15亿
8,644.32万
元
--
2025-12-31
1.36
元
1.54亿
1.13亿
元
--
2025-09-30
1.41
元
2.30亿
1.63亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
3.03亿
2.91亿
元
--