国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C (023904.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6882元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率58.18% (285 / 5993) |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.31% | 0.69% | 2,682.00 | 2.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.47% | 0.53% | 2,018.00 | 8.00万元 | -- |