国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C (023904.jj ) 科创价格 (定期) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4796元 (2026-01-29) 基金经理殷瑞飞钱瀚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.99% (376 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 92.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.06万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 11.06万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,595.97万 | 6.98% |
| 4 | 其他资产 | 51.79万 | 0.23% |
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