国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 91.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.80万 | 0.008% |
| (其中) 债券 | 1.80万 | 0.008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,756.10万 | 8.04% |
| 4 | 其他资产 | 197.47万 | 0.90% |
加载中......
最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 91.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.80万 | 0.008% |
| (其中) 债券 | 1.80万 | 0.008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,756.10万 | 8.04% |
| 4 | 其他资产 | 197.47万 | 0.90% |