估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C
(023904.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-04-25
总资产规模
1.54亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3461
元
(
2026-04-02
)
基金经理
殷瑞飞
钱瀚
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
34.64%
(346 / 5767)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) - 历史资产组合