华商上证科创板综合指数增强A (023897.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3845元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 持仓换手率18.03倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.70% (463 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强C |
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华商上证科创板综合指数增强A(023897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-23 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-22 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-21 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-07-20 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-07-17 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-16 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-07-15 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-14 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-07-13 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-07-10 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-07-09 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-07-08 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-07-07 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-07-06 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-07-03 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-07-02 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-07-01 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-06-30 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-29 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-06-26 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-06-25 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-06-24 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-23 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-22 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-06-18 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-06-17 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-06-16 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-06-15 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-06-12 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-11 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-10 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-09 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-08 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-05 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-06-04 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-06-03 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-02 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-01 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-05-29 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-28 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-27 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-05-26 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-05-25 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-22 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-05-21 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-20 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-19 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-18 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-05-15 | 1.6098元 | 1.6098元 |