华商上证科创板综合指数增强A (023897.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4192元 (2026-03-13) 基金经理艾定飞海洋成立以来分红再投入年化收益率41.92% (343 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强C |
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华商上证科创板综合指数增强A(023897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-12 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-11 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-10 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-09 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-03-06 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-05 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-04 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-03-03 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-02 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-02-27 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-02-26 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-02-25 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-02-24 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-02-13 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-02-12 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-02-11 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-02-10 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-02-09 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-02-06 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-02-05 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-02-04 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-02-03 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-02-02 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-01-30 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-01-29 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-28 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-01-27 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-01-26 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-01-23 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-01-22 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-01-21 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-01-20 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-01-19 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-01-16 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-01-15 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-01-14 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-01-13 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-01-12 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-09 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-01-08 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-01-07 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-01-06 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-01-05 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-12-31 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-30 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-12-29 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-26 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-25 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-12-24 | 1.3468元 | 1.3468元 |