华商上证科创板综合指数增强A (023897.jj ) 科创价格 (定期) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4900元 (2026-01-12) 基金经理艾定飞海洋成立以来分红再投入年化收益率46.26% (418 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强C |
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华商上证科创板综合指数增强A(023897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-09 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-01-08 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-01-07 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-01-06 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-01-05 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-12-31 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-30 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-12-29 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-26 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-25 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-12-24 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-23 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-22 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-19 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-12-18 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-17 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-16 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-12-15 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-12 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-11 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-12-10 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-12-09 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-12-08 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-05 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-04 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-12-03 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-12-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-01 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-11-28 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-11-27 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-11-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-11-25 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-11-24 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-11-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-11-20 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-19 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-11-18 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-11-17 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-11-14 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-11-13 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-11-12 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-11-11 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-11-10 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-11-07 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-11-06 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-11-05 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-11-04 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-11-03 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-10-31 | 1.3457元 | 1.3457元 |