华商上证科创板综合指数增强A (023897.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞夏睿基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2306元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-07) 持仓换手率790.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.50% (758 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强C |
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华商上证科创板综合指数增强A(023897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-10-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-09-30 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-09-29 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-09-28 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-09-24 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-09-23 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-09-22 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-09-21 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-09-18 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-09-17 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-09-16 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-09-15 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-09-14 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-09-11 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-09-10 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-09-09 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-09-08 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-09-07 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-09-04 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-09-03 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-09-02 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-09-01 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-31 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-08-28 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-08-27 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-26 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-25 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-08-24 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-21 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-08-20 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-08-19 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-18 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-08-17 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-08-14 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-08-13 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-12 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-08-11 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-10 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-07 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-06 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-08-05 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-04 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-03 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-07-31 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-30 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-29 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-28 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-27 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-24 | 1.3845元 | 1.3845元 |