华商上证科创板综合指数增强A (023897.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞夏睿基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2306元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-07) 持仓换手率790.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.50% (758 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强C |
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华商上证科创板综合指数增强A(023897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 38.38万元 | 0.80% | 7.20万元 | 0.15% |
| 2026-03-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 195.72万元 | 0.80% | 36.70万元 | 0.15% |