华商上证科创板综合指数增强A (023897.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4708元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 持仓换手率18.03倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率47.08% (289 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强C |
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华商上证科创板综合指数增强A(023897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-15 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-14 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-10 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-09 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-08 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-07 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-03 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-02 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-01 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-31 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-30 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-27 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-26 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-03-25 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-03-24 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-23 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-20 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-19 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-18 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-03-17 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-16 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-03-13 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-12 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-11 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-10 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-09 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-03-06 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-05 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-04 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-03-03 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-02 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-02-27 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-02-26 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-02-25 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-02-24 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-02-13 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-02-12 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-02-11 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-02-10 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-02-09 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-02-06 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-02-05 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-02-04 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-02-03 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-02-02 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-01-30 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-01-29 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-28 | 1.4947元 | 1.4947元 |