华商上证科创板综合指数增强A
(023897.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申		基金经理艾定飞夏睿基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模4,757.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.1193元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-07) 持仓换手率790.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (1552 / 6378)
相关基金: 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

华商上证科创板综合指数增强A(023897) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华商上证科创板综合指数增强A.(023897) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华商上证科创板综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.71元4,757.39万2,784.71万元--
2026-03-311.30元5,138.92万3,938.48万元--
2025-12-311.35元6,141.17万4,542.96万元--
2025-09-301.35元8,703.47万6,429.39万元--
2025-05-28----8.23亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。