华商上证科创板综合指数增强A (023897.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞夏睿基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2306元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-07) 持仓换手率790.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.50% (758 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强C |
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华商上证科创板综合指数增强A(023897) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,850.70万 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 7,850.70万 | 92.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 644.40万 | 7.58% |
| 3 | 其他资产 | 6.87万 | 0.08% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,619.71万 | 77.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,106.45万 | 13.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 82.21万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.79万 | 0.43% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.54万 | 0.07% |
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