华商上证科创板综合指数增强A (023897.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6537元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 持仓换手率18.03倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率65.37% (268 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强C |
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华商上证科创板综合指数增强A(023897) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,063.86万 | 90.97% |
| (其中) 股票 | 8,063.86万 | 90.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 788.36万 | 8.89% |
| 3 | 其他资产 | 12.20万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,094.05万 | 68.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,822.39万 | 20.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.49万 | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.90万 | 0.33% |
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