华商上证科创板综合指数增强A (023897.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3872元 (2026-03-17) 基金经理艾定飞海洋成立以来分红再投入年化收益率38.72% (393 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强C |
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华商上证科创板综合指数增强A(023897) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 89.82% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 89.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,173.43万 | 10.12% |
| 3 | 其他资产 | 6.41万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,781.11万 | 67.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,439.54万 | 21.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.50万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.88万 | 0.25% |
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