国泰海通上证科创板综合价格指数增强C(023890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-10-08 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-09-30 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-09-29 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-09-28 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-09-24 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-09-23 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-09-22 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-09-21 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-09-18 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-09-17 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-09-16 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-09-15 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-09-14 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-09-11 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-09-10 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-09-09 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-09-08 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-09-07 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-09-04 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-09-03 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-09-02 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-09-01 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-08-31 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-08-28 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-08-27 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-08-26 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-08-25 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-08-24 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-08-21 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-08-20 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-08-19 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-08-18 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-08-17 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-08-14 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-08-13 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-08-12 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-08-11 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-08-10 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-08-07 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-08-06 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-08-05 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-08-04 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-08-03 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-07-31 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-30 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-07-29 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-07-28 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-07-27 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-07-24 | 1.6087元 | 1.6087元 |