国泰海通上证科创板综合价格指数增强C (023890.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6262元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率61.78% (129 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强C(023890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-04-21 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-04-20 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-17 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-04-16 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-15 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-14 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-13 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-04-10 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-04-09 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-08 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-07 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-03 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-04-02 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-01 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-31 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-30 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-03-27 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-03-26 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-25 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-24 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-23 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-20 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-03-19 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-03-18 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-17 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-16 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-13 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-12 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-03-11 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-03-10 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-03-09 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-03-06 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-03-05 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-04 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-03 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-03-02 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-27 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-02-26 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-02-25 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-02-24 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-02-13 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-02-12 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-02-11 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-02-10 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-02-09 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-02-06 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-02-05 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-02-04 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-02-03 | 1.5446元 | 1.5446元 |