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公告
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C
(023890.jj )
申
基金经理
胡崇海
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-04-18
总资产规模
1.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4938
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
31.27%
(256 / 6373)
相关基金:
主从基金:
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强C(023890) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.11
元
1.51亿
7,163.56万
元
--
2026-03-31
1.41
元
1.42亿
1.01亿
元
--
2025-12-31
1.41
元
1.59亿
1.13亿
元
--
2025-09-30
1.47
元
2.37亿
1.61亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
1.50亿
1.40亿
元
--