国泰君安上证科创板综合价格指数增强C (023890.jj ) 科创价格 (定期) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模2.37亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5101元 (2026-01-08) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率51.01% (232 / 5553)
相关基金:	主从基金: 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A
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国泰君安上证科创板综合价格指数增强C(023890) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国泰君安上证科创板综合价格指数增强C.(023890) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安上证科创板综合价格指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.47元	2.37亿	1.61亿元	--
2025-06-30	1.07元	1.50亿	1.40亿元	--